日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,882 | 144,068 |
| 減価償却費 | 2,694 | 3,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,240 | 3,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,751 | 733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 382 | -1,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,836 | -22,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,997 | -27,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,545 | -38,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -669 | 17,714 |
| 小計 | 567,282 | 70,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 595 |
| 法人税等の支払額 | -81,058 | -147,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,843 | -76,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -6,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,378 | -71,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,378 | -71,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,078 | -155,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,468,027 | 3,657,665 |
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