日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,163 | 1,418,135 |
| 減価償却費 | 3,433 | 7,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,962 | -2,983 |
| 固定資産除却損 | 0 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,076 | -635,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,945 | -7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,418 | 42,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,200 | 278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,382 | -45,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,003 | -11,625 |
| 小計 | 1,984,234 | 766,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 2,983 |
| 法人税等の支払額 | -280,568 | -666,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,628 | 102,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -63,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -254 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 116,578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,924 | 52,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,985 | -122,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,985 | -122,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555,719 | 32,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142,256 | 7,174,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
