日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -123,301 | -17,996 |
| 減価償却費 | 15,278 | 5,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,688 | -3,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,133 | 452,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,171 | 1,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,199 | -1,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,302 | -95,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,651 | -3,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,612 | -23,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,926 | 1,147 |
| 小計 | 105,629 | 303,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 166 |
| 法人税等の支払額 | -15,014 | -115,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,873 | 188,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,112 | -50,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,112 | -50,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,411 | 138,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,060 | 1,238,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,472 | 1,467,084 |
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