営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して785万円増加し、3,250百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は886百万円(前年同期は692百万円の増加)となりました。これは主として、法人税等の支払額が524百万円、仕入債務の減少が298百万円、未払金の減少が82百万円ありましたものの、税引前四半期純利益を410百万円計上したこと、売上債権の減少が1,447百万円ありましたためであります。

2015/05/14 9:12