ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月25日 15:00
- 【資料】
- 2018年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,233 | 987,680 |
| 減価償却費 | 62,160 | 78,483 |
| 固定資産除却損 | － | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,000 | -233,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,557 | -6,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -23,911 |
| 受取利息 | -3,227 | -3,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,950 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,845 | 384,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,657 | -159,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,472 | -11,260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,931 | -6,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,961 | 27,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,920 | -61,432 |
| その他 | 105,456 | 114,585 |
| 小計 | 900,917 | 1,089,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 3,172 |
| 法人税等の支払額 | -438,677 | -482,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,585 | 609,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,960 | -29,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,601 | -54,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,521 | 1,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,099 | -10,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 690 | 1,319 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,750 | -90,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -109 |
| 配当金の支払額 | -77,821 | -103,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,013 | -103,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,792 | 415,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,283 | 5,609,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
