キャッシュ・フローの状況
2019年2月8日 10:45
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 40 | -58 | -55 | -18 | -58 | 3,485 | 通期 | 228 | -80 | -55 | 148 | -77 | 3,650 |
| 2011年 3月期 個別 | 3Q | 72 | -147 | -54 | -74 | -59 | 3,519 | 通期 | 307 | -161 | -55 | 146 | -67 | 3,740 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -62 | -19 | -39 | -81 | -18 | 3,653 | 2Q | -24 | 2 | -39 | -22 | -33 | 3,709 | 3Q | -69 | -27 | -65 | -96 | -50 | 3,606 | 通期 | 42 | -43 | -65 | -1 | -66 | 3,705 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 139 | -51 | -39 | 88 | -52 | 3,752 | 2Q | 355 | -73 | -39 | 282 | -74 | 3,945 | 3Q | 215 | -210 | -65 | 5 | -94 | 3,645 | 通期 | 471 | -235 | -66 | 236 | -118 | 3,880 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -82 | -23 | -39 | -105 | -23 | 3,740 | 2Q | 22 | 2 | -39 | 23 | -37 | 3,870 | 3Q | -55 | -4 | -63 | -59 | -41 | 3,766 | 通期 | 119 | -26 | -65 | 93 | -62 | 3,917 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 20 | 0 | -39 | 20 | -10 | 3,896 | 2Q | 314 | -35 | -42 | 279 | -24 | 4,152 | 3Q | 437 | -52 | -70 | 385 | -39 | 4,233 | 通期 | 534 | -36 | -65 | 498 | -44 | 4,348 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -216 | -23 | -41 | -239 | -22 | 4,002 | 2Q | 209 | -42 | -42 | 167 | -41 | 4,408 | 3Q | 240 | -1 | -68 | 239 | -66 | 4,453 | 通期 | 566 | -99 | -69 | 467 | -110 | 4,680 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | -109 | -82 | -51 | -191 | -61 | 4,438 | 2Q | 177 | -128 | -52 | 49 | -103 | 4,677 | 3Q | 466 | -183 | -78 | 283 | -158 | 4,885 | 通期 | 808 | -216 | -78 | 592 | -182 | 5,194 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 119 | -33 | -51 | 86 | -29 | 5,229 | 2Q | 484 | -59 | -52 | 425 | -52 | 5,568 | 3Q | 610 | -91 | -104 | 519 | -84 | 5,610 | 通期 | 971 | -145 | -104 | 826 | -137 | 5,916 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 289 | -59 | -61 | 230 | -57 | 6,155 | 2Q | 507 | -105 | -62 | 402 | -73 | 6,325 | 3Q | 812 | -288 | -125 | 524 | -115 | 6,384 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 1億4768万
- 2011年3月（個） -1%
- 1億4621万
- 2012年3月（連） マイ転
- -70万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億3576万
- 2014年3月（連） -60.41%
- 9334万
- 2015年3月（連） +433.65%
- 4億9813万
- 2016年3月（個） -6.22%
- 4億6714万
- 2017年3月（個） +26.82%
- 5億9244万
- 2018年3月（個） +39.34%
- 8億2551万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -7683万
- 2011年3月（個）減少-13.45%
- -6650万
- 2012年3月（連）減少-0.75%
- -6600万
- 2013年3月（連）増加+78.75%
- -1億1798万
- 2014年3月（連）減少-47.14%
- -6236万
- 2015年3月（連）減少-29.6%
- -4390万
- 2016年3月（個）増加+151.54%
- -1億1044万
- 2017年3月（個）増加+64.41%
- -1億8158万
- 2018年3月（個）減少-24.35%
- -1億3737万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- 4.42%
- 2011年3月（個）
- 5.6%
- 2012年3月（連）
- 0.76%
- 2013年3月（連）
- 8.45%
- 2014年3月（連）
- 2.29%
- 2015年3月（連）
- 8.43%
- 2016年3月（個）
- 6.35%
- 2017年3月（個）
- 7.65%
- 2018年3月（個）
- 8.54%