3724 ベリサーブ

3724
2019/04/17
時価
349億円
PER 予
32.62倍
2010年以降
5.99-129.3倍
(2010-2018年)
PBR
4.23倍
2010年以降
0.5-4.21倍
(2010-2018年)
配当 予
0.18%
ROE 予
12.97%
ROA 予
11.15%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2019年2月8日 10:45
(連結)第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
3月期
個別
3Q40-58-55-18-583,485
通期228-80-55148-773,650
2011年
3月期
個別
3Q72-147-54-74-593,519
通期307-161-55146-673,740
2012年
3月期
連結
1Q-62-19-39-81-183,653
2Q-242-39-22-333,709
3Q-69-27-65-96-503,606
通期42-43-65-1-663,705
2013年
3月期
連結
1Q139-51-3988-523,752
2Q355-73-39282-743,945
3Q215-210-655-943,645
通期471-235-66236-1183,880
2014年
3月期
連結
1Q-82-23-39-105-233,740
2Q222-3923-373,870
3Q-55-4-63-59-413,766
通期119-26-6593-623,917
2015年
3月期
連結
1Q200-3920-103,896
2Q314-35-42279-244,152
3Q437-52-70385-394,233
通期534-36-65498-444,348
2016年
3月期
個別
1Q-216-23-41-239-224,002
2Q209-42-42167-414,408
3Q240-1-68239-664,453
通期566-99-69467-1104,680
2017年
3月期
個別
1Q-109-82-51-191-614,438
2Q177-128-5249-1034,677
3Q466-183-78283-1584,885
通期808-216-78592-1825,194
2018年
3月期
個別
1Q119-33-5186-295,229
2Q484-59-52425-525,568
3Q610-91-104519-845,610
通期971-145-104826-1375,916
2019年
3月期
連結
1Q289-59-61230-576,155
2Q507-105-62402-736,325
3Q812-288-125524-1156,384
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2010年3月(個)
2億2816万
2011年3月(個) +34.66%
3億724万
2012年3月(連) -86.28%
4215万
2013年3月(連) 大幅増
4億7080万
2014年3月(連) -74.68%
1億1918万
2015年3月(連) +348.17%
5億3416万
2016年3月(個) +6.01%
5億6627万
2017年3月(個) +42.69%
8億802万
2018年3月(個) +20.15%
9億7087万

投資活動によるCF#2

2010年3月(個)資金投入
-8048万
2011年3月(個)投入+100.08%
-1億6103万
2012年3月(連)投入-73.39%
-4285万
2013年3月(連)投入+448.48%
-2億3503万
2014年3月(連)投入-89%
-2584万
2015年3月(連)投入+39.42%
-3603万
2016年3月(個)投入+175.14%
-9913万
2017年3月(個)投入+117.47%
-2億1558万
2018年3月(個)投入-32.57%
-1億4535万

財務活動によるCF#3

2010年3月(個)返済還元
-5488万
2011年3月(個)返済還元
-5472万
2012年3月(連)返済還元
-6544万
2013年3月(連)返済還元
-6556万
2014年3月(連)返済還元
-6506万
2015年3月(連)返済還元
-6519万
2016年3月(個)返済還元
-6887万
2017年3月(個)返済還元
-7840万
2018年3月(個)返済還元
-1億406万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年3月(個)
1億4768万
2011年3月(個) -1%
1億4621万
2012年3月(連) マイ転
-70万
2013年3月(連) プラ転
2億3576万
2014年3月(連) -60.41%
9334万
2015年3月(連) +433.65%
4億9813万
2016年3月(個) -6.22%
4億6714万
2017年3月(個) +26.82%
5億9244万
2018年3月(個) +39.34%
8億2551万

設備投資#5*

2010年3月(個)
-7683万
2011年3月(個)減少-13.45%
-6650万
2012年3月(連)減少-0.75%
-6600万
2013年3月(連)増加+78.75%
-1億1798万
2014年3月(連)減少-47.14%
-6236万
2015年3月(連)減少-29.6%
-4390万
2016年3月(個)増加+151.54%
-1億1044万
2017年3月(個)増加+64.41%
-1億8158万
2018年3月(個)減少-24.35%
-1億3737万

現金等#6

2010年3月(個)
36億5003万
2011年3月(個) +2.47%
37億4010万
2012年3月(連) -0.95%
37億472万
2013年3月(連) +4.72%
38億7962万
2014年3月(連) +0.96%
39億1686万
2015年3月(連) +11.01%
43億4801万
2016年3月(個) +7.65%
46億8049万
2017年3月(個) +10.98%
51億9449万
2018年3月(個) +13.89%
59億1594万

営業CFマージン

2010年3月(個)
4.42%
2011年3月(個)
5.6%
2012年3月(連)
0.76%
2013年3月(連)
8.45%
2014年3月(連)
2.29%
2015年3月(連)
8.43%
2016年3月(個)
6.35%
2017年3月(個)
7.65%
2018年3月(個)
8.54%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高