ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,281 |
| 減価償却費 | 97 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 助成金収入 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 |
| その他 | 96 |
| 小計 | 1,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 助成金の受取額 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384 |
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