ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,358 | 355,058 |
| 減価償却費 | 61,106 | 64,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 58,638 | 8,563 |
| 受取利息 | -14,725 | -2,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,456 | -57,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,332 | -2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,009 | -4,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,325 | -8,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,161 | 13,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -957 | 30,673 |
| その他 | 32,449 | 10,372 |
| 小計 | 412,821 | 413,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,287 | 2,544 |
| 法人税等の支払額 | -199,939 | -109,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,169 | 307,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,994 | -5,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,843 | -61,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,630 | 2,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,106 | -5,872 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -53,209 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,800 | -4,880 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,628 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,485 | -161,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,477 | 11,426 |
| リース債務の返済による支出 | -1,411 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -63,955 | -64,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,889 | -54,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,089 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,705 | 90,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,560,333 | 3,650,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,650,038 | 3,740,104 |
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