有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 569,729 | 218,358 |
減価償却費 | 62,031 | 61,106 |
固定資産除却損 | 9,943 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 26,858 | 58,638 |
受取利息 | -14,258 | -14,725 |
有価証券利息 | -1,912 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 152,105 | 122,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,582 | -8,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -154,949 | -64,009 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,300 | -3,325 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,980 | 11,161 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52,884 | -957 |
その他 | -8,914 | 32,449 |
小計 | 602,652 | 412,821 |
利息及び配当金の受取額 | 16,516 | 15,287 |
法人税等の支払額 | -535,940 | -199,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,229 | 228,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,352 | -13,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,235 | -62,843 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9,057 | 30,630 |
敷金保証金の払込による支出 | -21,627 | -31,106 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -2,000,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,000,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -4,800 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 1,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,157 | -80,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,300 | 10,477 |
リース債務の返済による支出 | -705 | -1,411 |
配当金の支払額 | -127,275 | -63,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,681 | -54,889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,359 | -3,089 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112,968 | 89,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,673,302 | 3,560,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,560,333 | 3,650,038 |