ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,729 | 218,358 |
| 減価償却費 | 62,031 | 61,106 |
| 固定資産除却損 | 9,943 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 26,858 | 58,638 |
| 受取利息 | -14,258 | -14,725 |
| 有価証券利息 | -1,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,105 | 122,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,582 | -8,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,949 | -64,009 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,300 | -3,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,980 | 11,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,884 | -957 |
| その他 | -8,914 | 32,449 |
| 小計 | 602,652 | 412,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,516 | 15,287 |
| 法人税等の支払額 | -535,940 | -199,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,229 | 228,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,352 | -13,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,235 | -62,843 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,057 | 30,630 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -21,627 | -31,106 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,157 | -80,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 10,477 |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -127,275 | -63,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,681 | -54,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,359 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,968 | 89,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,673,302 | 3,560,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,560,333 | 3,650,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
