ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,383,804 | 569,729 |
| 減価償却費 | 61,839 | 62,031 |
| 固定資産除却損 | － | 9,943 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,506 | 26,858 |
| 受取利息 | -6,915 | -14,258 |
| 有価証券利息 | -2,612 | -1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,391 | 152,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,568 | 25,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,147 | -154,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,543 | 5,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,536 | -15,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,364 | -52,884 |
| その他 | -33,902 | -8,914 |
| 小計 | 1,313,330 | 602,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,362 | 16,516 |
| 法人税等の支払額 | -644,912 | -535,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,781 | 83,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,545 | -21,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,105 | -33,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,057 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -25,040 | -21,627 |
| その他 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,091 | -67,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 813,451 | 3,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | -705 |
| 配当金の支払額 | -60,014 | -127,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,437 | -124,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317,127 | -112,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,175 | 3,673,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,673,302 | 3,560,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
