ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,121 | 52,735 |
| 減価償却費 | 36,334 | 34,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,026 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74,644 | -31,984 |
| 受取利息 | -1,721 | -1,298 |
| 助成金収入 | -7,211 | -5,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,141 | 23,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,468 | 172,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,543 | -2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,772 | -35,255 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,718 | -29,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,220 | -8,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,570 | -17,870 |
| その他 | 19,243 | 17,013 |
| 小計 | 373,636 | 166,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 1,326 |
| 助成金の受取額 | 7,211 | 5,453 |
| 法人税等の支払額 | -27,538 | -151,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,038 | 21,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -3,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,205 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 28,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,861 | -33,501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,311 | 8,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,395 | -1,386 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,119 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,559 | 1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,180 | -39,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,180 | -39,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,552 | 6,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,745 | -9,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,724 | 3,945,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,945,470 | 3,870,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
