ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,892 | 106,121 |
| 減価償却費 | 30,886 | 36,334 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,346 | 74,644 |
| 受取利息 | -1,584 | -1,721 |
| 助成金収入 | -26,415 | -7,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,269 | 157,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | -2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,200 | -6,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,335 | -20,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,508 | 16,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,758 | -4,570 |
| その他 | -6,574 | 19,243 |
| 小計 | 62,344 | 373,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,728 |
| 助成金の受取額 | 26,415 | 7,211 |
| 法人税等の支払額 | -114,249 | -27,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,997 | 355,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -3,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,144 | -69,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,786 | 1,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,617 | -1,395 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,481 | 1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | -72,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,279 | -39,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,279 | -39,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,486 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,645 | 240,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,740,104 | 3,708,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,304 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,708,764 | 3,945,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
