ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,547 | 636,119 |
| 減価償却費 | 35,375 | 38,465 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -61,324 | -59,015 |
| 受取利息 | -3,986 | -2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,713 | -31,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,304 | 12,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,177 | -31,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,744 | -53,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,613 | -76,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,179 | -56,362 |
| その他 | 72,294 | 45,227 |
| 小計 | 421,956 | 421,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 2,381 |
| 法人税等の支払額 | -215,870 | -246,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,412 | 177,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,027 | -39,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,839 | -63,188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,824 | 7,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,938 | -33,099 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 754 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,225 | -128,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -41,846 | -52,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,846 | -52,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,441 | -3,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,894 | 4,677,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
