ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,119 | 622,857 |
| 減価償却費 | 38,465 | 51,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,015 | -6,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -12,664 |
| 受取利息 | -2,252 | -2,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,869 | 216,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,423 | -54,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,081 | -42,802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,006 | -65,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,699 | 27,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,362 | -60,146 |
| その他 | 45,227 | 104,151 |
| 小計 | 421,947 | 742,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -246,911 | -260,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,417 | 484,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,712 | -7,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,188 | -44,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,223 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,099 | -8,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 427 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,349 | -59,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -109 |
| 配当金の支払額 | -52,049 | -52,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,241 | -52,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,202 | 373,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,677,288 | 5,567,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
