ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 387,547 |
| 減価償却費 | 35,375 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -61,324 |
| 受取利息 | -3,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,179 |
| その他 | 72,294 |
| 小計 | 421,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 |
| 法人税等の支払額 | -215,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,938 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -41,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,894 |
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