ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,188 | 566,812 |
| 減価償却費 | 69,153 | 76,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,204 | 145,985 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,641 | -32,068 |
| 受取利息 | -1,928 | -2,319 |
| 助成金収入 | -14,747 | － |
| 減損損失 | 2,291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,071 | -4,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,874 | -366,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,871 | -13,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406 | 100,046 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,551 | -21,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,754 | 78,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,937 | 149,711 |
| その他 | -3,885 | -22,854 |
| 小計 | 353,438 | 654,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,436 |
| 助成金の受取額 | 14,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,984 | -122,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,189 | 534,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -12,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,281 | -31,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,594 | 14,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,994 | -5,658 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,240 | -3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,962 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,843 | -36,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,067 | -65,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,067 | -65,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,962 | -1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,240 | 431,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,861 | 4,348,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
