ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 9,483 | -26,597 |
| 減価償却費 | 17,632 | 16,989 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -42,755 | -99,365 |
| 受取利息 | -593 | -377 |
| 助成金収入 | － | -5,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,470 | 9,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,885 | 164,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,327 | 15,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,890 | -44,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,551 | -39,590 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,707 | 16,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,229 | -2,212 |
| その他 | 38,116 | 58,352 |
| 小計 | 166,188 | 63,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 417 |
| 助成金の受取額 | － | 5,453 |
| 法人税等の支払額 | -27,538 | -151,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,248 | -82,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,336 | -23,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,057 | 964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,020 | -823 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 743 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,024 | -22,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,180 | -39,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,180 | -39,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,892 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,150 | -139,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,724 | 3,751,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,751,875 | 3,739,696 |
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