ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,417 | 9,483 |
| 減価償却費 | 15,258 | 17,632 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -86,514 | -42,755 |
| 受取利息 | -477 | -593 |
| 助成金収入 | -26,415 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,552 | 153,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,683 | -12,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,738 | 4,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,342 | -29,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,219 | 19,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,547 | 3,229 |
| その他 | 36,647 | 38,116 |
| 小計 | 25,741 | 166,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 597 |
| 助成金の受取額 | 26,415 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,286 | -27,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,691 | 139,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -1,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,155 | -50,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | 1,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,216 | -1,020 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 956 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,370 | -51,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,194 | -39,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,194 | -39,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,169 | 47,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,740,104 | 3,653,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,304 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653,240 | 3,751,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
