ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,330 | 1,415,954 |
| 減価償却費 | 71,197 | 87,062 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,291 | 1,943 |
| 受取利息 | -7,889 | -4,201 |
| 子会社清算損益（△は益） | 388 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,613 | -252,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,796 | 61,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,079 | 394 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,497 | -36,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,524 | -47,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,311 | -8,968 |
| その他 | 37,076 | 19,436 |
| 小計 | 909,197 | 1,243,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,453 | 4,309 |
| 法人税等の支払額 | -350,371 | -439,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,279 | 808,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,904 | -58,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,544 | -123,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,691 | 11,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,385 | -44,333 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,290 | － |
| 子会社の清算による収入 | 65,986 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,313 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,133 | -215,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,879 | -78,217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,879 | -78,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,038 | 514,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,680,491 | 5,194,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
