ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,954 | 1,539,624 |
| 減価償却費 | 87,062 | 107,293 |
| 固定資産除却損 | － | 13,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 58,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,056 | -6,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -37,093 |
| 受取利息 | -4,201 | -4,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,243 | -326,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,974 | -10,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | 14,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,765 | -3,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,442 | 64,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,968 | -16,539 |
| その他 | 19,436 | 55,589 |
| 小計 | 1,243,095 | 1,449,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,309 | 4,402 |
| 法人税等の支払額 | -439,378 | -482,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,027 | 970,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,505 | -63,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,082 | -74,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,205 | 1,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,333 | -11,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 935 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,580 | -145,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -78,217 | -103,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,409 | -104,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,008 | 721,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194,499 | 5,915,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
