ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,251 | 148,558 |
| 減価償却費 | 45,264 | 47,687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -76,652 | -96,684 |
| 受取利息 | -13,475 | -2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,297 | 35,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,362 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,819 | -4,155 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,202 | -13,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,400 | 10,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,238 | 18,404 |
| その他 | 40,621 | 29,108 |
| 小計 | 226,284 | 179,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,894 | 2,323 |
| 法人税等の支払額 | -199,939 | -109,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,239 | 72,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,715 | -4,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,282 | -53,636 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,225 | 2,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,000 | -1,897 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -53,209 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,020 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,773 | -146,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,147 | 11,426 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,058 |
| 配当金の支払額 | -63,955 | -64,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,866 | -54,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,748 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,148 | -131,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,560,333 | 3,485,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,184 | 3,518,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
