ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,990 | 262,969 |
| 減価償却費 | 17,872 | 18,560 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -211,833 | -234,775 |
| 受取利息 | -1,975 | -1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,114 | 101,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,094 | -17,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,128 | -3,550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,508 | -56,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,854 | -5,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,121 | -33,819 |
| その他 | 116,694 | 105,714 |
| 小計 | -1,947 | 136,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 1,378 |
| 法人税等の支払額 | -215,870 | -246,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,483 | -109,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,710 | -7,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,209 | -53,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,502 | 7,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,008 | -28,496 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 488 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,938 | -81,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -40,860 | -50,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,860 | -51,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,077 | -242,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002,375 | 4,438,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
