ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 134,990 |
| 減価償却費 | 17,872 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -211,833 |
| 受取利息 | -1,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,121 |
| その他 | 116,694 |
| 小計 | -1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 |
| 法人税等の支払額 | -215,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,008 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -40,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002,375 |
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