ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,969 | 235,423 |
| 減価償却費 | 18,560 | 25,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226,000 | -246,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,775 | -6,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,845 |
| 受取利息 | -1,268 | -1,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,018 | 461,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,277 | -121,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,550 | -29,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,062 | -57,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,049 | 19,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,819 | -30,933 |
| その他 | 105,714 | 131,808 |
| 小計 | 136,457 | 378,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,039 |
| 法人税等の支払額 | -246,911 | -260,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,074 | 118,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,543 | -5,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,359 | -23,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,223 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,496 | -4,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 246 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,931 | -32,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -109 |
| 配当金の支払額 | -50,959 | -51,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,151 | -51,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,186 | 34,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,438,305 | 5,229,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
