ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 182,438 | 144,292 |
| 減価償却費 | 56,130 | 54,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,026 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,281 | -110,021 |
| 受取利息 | -2,273 | -1,653 |
| 助成金収入 | -13,082 | -5,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,400 | 49,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,332 | 84,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,722 | -1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,691 | -32,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,612 | -8,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,291 | 5,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -839 | -14,073 |
| その他 | 28,248 | 26,173 |
| 小計 | 287,722 | 188,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 1,681 |
| 助成金の受取額 | 13,082 | 5,453 |
| 法人税等の支払額 | -88,558 | -250,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,544 | -55,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,736 | -3,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,205 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 28,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,107 | -37,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,701 | 10,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,303 | -2,610 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,240 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,689 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,757 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,396 | -62,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,396 | -62,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,241 | 8,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,367 | -113,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,724 | 3,645,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,356 | 3,765,888 |
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