ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,676 | 182,438 |
| 減価償却費 | 47,118 | 56,130 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -129,178 | -32,281 |
| 受取利息 | -2,128 | -2,273 |
| 助成金収入 | -26,415 | -13,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,674 | 49,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -20,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,624 | 18,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,899 | -18,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,708 | 23,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,378 | -839 |
| その他 | 34,519 | 28,248 |
| 小計 | 111,442 | 287,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 2,298 |
| 助成金の受取額 | 26,415 | 13,082 |
| 法人税等の支払額 | -209,091 | -88,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,183 | 214,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -10,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,384 | -83,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,400 | -120,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,946 | 4,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,026 | -2,303 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,465 | 1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,158 | -209,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,410 | -65,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,410 | -65,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,357 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,110 | -59,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,740,104 | 3,606,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,304 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,606,299 | 3,645,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
