ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,719 | 980,233 |
| 減価償却費 | 52,430 | 62,160 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -218,966 | -247,557 |
| 受取利息 | -6,059 | -3,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,950 |
| 子会社清算損益（△は益） | 388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,042 | 167,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,351 | -72,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,527 | -12,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,881 | -16,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,638 | -18,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,647 | -48,920 |
| その他 | 138,570 | 105,456 |
| 小計 | 585,325 | 900,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 3,344 |
| 法人税等の支払額 | -350,371 | -438,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,322 | 465,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,375 | -54,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,399 | -102,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,583 | 7,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,782 | -33,099 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,098 | 690 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 子会社の清算による収入 | 65,986 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -182,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -68,477 | -77,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,477 | -78,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,018 | 204,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,453,471 | 4,885,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
