ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,081 | 326,948 |
| 減価償却費 | 64,603 | 65,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産除却損 | － | 244 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 99,403 | 62,371 |
| 受取利息 | -2,684 | -2,722 |
| 助成金収入 | -26,415 | -28,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,951 | 56,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | 50,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,040 | -12,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,386 | -498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,299 | -3,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,024 | -1,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,690 | 7,396 |
| その他 | 4,180 | 8,802 |
| 小計 | 222,256 | 528,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,570 | 2,796 |
| 助成金の受取額 | 26,415 | 28,514 |
| 法人税等の支払額 | -209,091 | -88,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,150 | 470,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -13,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,749 | -104,858 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,400 | -120,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,188 | 5,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,737 | -3,562 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | -1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,201 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,852 | -235,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,444 | -65,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,444 | -65,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,539 | 4,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,685 | 174,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,740,104 | 3,704,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,304 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,704,724 | 3,879,621 |
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