営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、1,649百万円(前連結会計年度末は、455百万円の減少)となりました。これは、売上債権が1,322百万円、前渡金が701百万円減少したことによる資金の増加の一方、税金等調整前当期純損失3,715百万円の計上、前受金438百万円の減少による資金の減少が主な要因となっております。

2015/06/22 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、1,649百万円(前連結会計年度末は、455百万円の減少)となりました。これは、売上債権が1,322百万円、前渡金が701百万円減少したことによる資金の増加の一方、税金等調整前当期純損失3,715百万円の計上、前受金438百万円の減少による資金の減少が主な要因となっております。

2015/06/22 13:52