キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 16:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7136万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3335万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2799万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -822 | 1,924 | - | 1,102 | -31 | 5,927 | 通期 | -1,703 | 1,884 | 68 | 182 | -56 | 5,072 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,575 | 10,897 | 10 | 9,322 | -103 | 14,406 | 通期 | -2,898 | 10,883 | 12 | 7,985 | -117 | 13,070 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,648 | -10 | 2 | -1,657 | -10 | 11,416 | 通期 | -2,988 | -12 | 2 | -3,000 | -12 | 10,073 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,498 | -38 | 151 | -1,536 | -4 | 8,686 | 通期 | -3,036 | -446 | 151 | -3,482 | -409 | 6,740 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,334 | -67 | - | -1,401 | -66 | 5,339 | 通期 | -2,373 | -74 | 566 | -2,448 | -47 | 4,858 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,282 | -24 | 980 | -1,306 | -125 | 4,530 | 通期 | -2,276 | -31 | 2,164 | -2,306 | -137 | 4,714 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -969 | -16 | - | -984 | -14 | 3,730 | 通期 | -1,763 | -52 | - | -1,815 | -42 | 2,899 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,033 | -25 | 1,282 | -1,058 | -14 | 3,123 | 通期 | -2,073 | -468 | 1,479 | -2,541 | -470 | 1,837 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -517 | -7 | - | -523 | -1 | 1,314 | 通期 | -795 | -20 | 96 | -815 | -22 | 1,118 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -880 | -34 | 677 | -913 | -3 | 881 | 通期 | -1,228 | -33 | 671 | -1,261 | -155 | 528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億8180万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 79億8506万
- 2017年3月（連） マイ転
- -29億9999万
- 2018年3月（連） -16.08%
- -34億8236万
- 2019年3月（連）
- -24億4763万
- 2020年3月（連）
- -23億622万
- 2021年3月（連）
- -18億1485万
- 2022年3月（連） -40.02%
- -25億4115万
- 2023年3月（連）
- -8億1522万
- 2024年3月（連） -54.72%
- -12億6134万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -221.13%
- 2016年3月（連）
- -1085.89%
- 2017年3月（連）
- -1042.34%
- 2018年3月（連）
- -1437.13%
- 2019年3月（連）
- -845.88%
- 2020年3月（連）
- -719.61%
- 2021年3月（連）
- -530.15%
- 2022年3月（連）
- -179.71%
- 2023年3月（連）
- -70.04%
- 2024年3月（連）
- -201.27%