有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,789,446 | -2,997,571 |
| 減価償却費 | 125,933 | 89,653 |
| 新株予約権戻入益 | -173,579 | -11,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,791 | -1,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,222 | 2,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,400 | -13,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,292 | 65,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -83,700 |
| その他 | -83,549 | -35,001 |
| 小計 | -2,889,737 | -2,985,229 |
| 利息の受取額 | 9,208 | 1,581 |
| 法人税等の支払額 | -20,218 | -4,391 |
| 法人税等の還付額 | 2,460 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,898,286 | -2,988,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,802 | -10,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,841 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,883,355 | -11,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,445 | 2,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,445 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,998,486 | -2,997,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,070,294 | 10,072,962 |