オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,997,571 | -2,919,262 |
| 減価償却費 | 89,653 | 148,657 |
| 新株予約権戻入益 | -11,093 | -57,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,790 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,767 | -1,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,832 | -4,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,506 | -55,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,338 | -47,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,700 | -359 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 22,289 | -50,188 |
| その他 | -76,797 | -45,745 |
| 小計 | -2,985,229 | -3,032,596 |
| 利息の受取額 | 1,581 | 1,185 |
| 法人税等の支払額 | -4,391 | -4,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,040 | -3,035,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,754 | -408,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -34,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,677 |
| その他 | -1,203 | -11,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,958 | -446,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,330 | 640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 150,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | -995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,997,331 | -3,332,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,072,962 | 6,740,238 |
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