有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,919,262 | -3,194,655 |
| 減価償却費 | 148,657 | 391,998 |
| 減損損失 | － | 318,507 |
| 新株予約権戻入益 | -57,914 | -82,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,347 | -16,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,548 | -10,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,312 | 72,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,399 | 33,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,870 | -15,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -359 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -50,188 | 102,973 |
| その他 | -45,745 | 33,094 |
| 小計 | -3,032,596 | -2,368,893 |
| 利息の受取額 | 1,185 | 636 |
| 法人税等の支払額 | -4,536 | -5,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,035,947 | -2,373,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,888 | -71,349 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,153 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,677 | － |
| その他 | -11,057 | -2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,421 | -74,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 640 | 553,958 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,640 | 565,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -995 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,332,724 | -1,882,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,740,238 | 4,857,670 |