オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -612,760 | -709,438 |
| 減損損失 | 6,941 | 2,627 |
| 株式報酬費用 | 13,642 | 7,655 |
| 新株予約権戻入益 | -37,755 | -1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,496 | 69,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,862 | -2,602 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,582 | 7,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,085 | 8,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -290,616 | -81,256 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -22,268 | -146,208 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -66,818 | 2,072 |
| その他 | 8,785 | -33,531 |
| 小計 | -513,823 | -877,289 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,720 | -879,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -2,627 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,658 | -70,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 39,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,633 | -33,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 683,770 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 677,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,353 | -236,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,635 | 881,443 |
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