オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,228,924 | -612,760 |
| 減価償却費 | 11,047 | － |
| 減損損失 | 324,781 | 6,941 |
| 株式報酬費用 | 15,317 | 13,642 |
| 固定資産売却益 | -49 | － |
| 新株予約権戻入益 | -47,853 | -37,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,862 | 350,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,826 | 102,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -163,072 | 5,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,711 | 28,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,959 | -290,616 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -22,268 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 66,290 | -66,818 |
| その他 | -26,590 | 8,785 |
| 小計 | -1,030,688 | -513,823 |
| 利息の受取額 | 129 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,896 |
| その他 | 389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,067 | -516,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,831 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,294 | － |
| その他 | -734 | -5,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,811 | -6,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,269,522 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,772 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,893 | -523,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,906 | 1,313,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
