オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -755,597 | -1,228,924 |
| 減価償却費 | 26,572 | 11,047 |
| 減損損失 | 9,740 | 324,781 |
| 株式報酬費用 | － | 15,317 |
| 固定資産売却益 | － | -49 |
| 新株予約権戻入益 | -90,022 | -47,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,994 | 123,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -24,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,360 | -163,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,871 | -57,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,306 | -22,959 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -74,392 | 66,290 |
| その他 | -40,825 | -26,590 |
| 小計 | -965,908 | -1,030,688 |
| 利息の受取額 | 262 | 129 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,896 |
| その他 | － | 389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -968,543 | -1,033,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,621 | -13,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,294 |
| その他 | -2,035 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,656 | -24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,269,522 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,281,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984,199 | 223,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,092 | 3,122,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
