オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -709,438 | -544,619 |
| 減損損失 | 2,627 | － |
| 株式報酬費用 | 7,655 | － |
| 支払利息 | － | 546 |
| 株式交付費 | 8,479 | 15,729 |
| 新株予約権戻入益 | -1,375 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,111 | -8,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,602 | -114,962 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,041 | -19,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,615 | -28,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,256 | 64,011 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -146,208 | -68,652 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,072 | 73,130 |
| その他 | -42,011 | 55,357 |
| 小計 | -877,289 | -575,685 |
| 利息の支払額 | － | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,561 | -2,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879,851 | -578,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,400 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,456 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | － | -27,817 |
| 株式の発行による収入 | 683,770 | 1,174,772 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,780 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,540 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,229 | 1,149,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,192 | 570,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,443 | 1,098,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
