オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -544,619 | -554,051 |
| 減損損失 | － | 60,967 |
| 支払利息 | 546 | 655 |
| 株式交付費 | 15,729 | 17,436 |
| 新株予約権戻入益 | -550 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,437 | 53,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,962 | -12,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,014 | 27,005 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,224 | -13,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,011 | -35,100 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,652 | -141,707 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 73,130 | 76,996 |
| その他 | 55,357 | -1,500 |
| 小計 | -575,685 | -522,255 |
| 利息の支払額 | -655 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,425 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,766 | -525,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -60,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -60,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -27,817 | -27,855 |
| 株式の発行による収入 | 1,174,772 | 1,449,563 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,780 | 5,670 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,384 | 1,427,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,617 | 841,340 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,098,274 | 1,675,223 |
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