オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,285,713 | -813,125 |
| 減損損失 | 154,564 | 279 |
| 支払利息 | 218 | 1,201 |
| 株式報酬費用 | 7,655 | － |
| 株式交付費 | 9,697 | 18,150 |
| 新株予約権戻入益 | -5,225 | -2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,484 | -63,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,618 | -4,870 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,041 | -19,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,853 | 59,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,161 | 21,898 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -66,818 | 66,818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,223 | -55,378 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -66,818 | － |
| その他 | -16,233 | -20,500 |
| 小計 | -1,225,319 | -811,284 |
| 利息の支払額 | -109 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -2,561 | -2,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,990 | -815,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | -279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,400 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,354 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -4,642 | -55,672 |
| 株式の発行による収入 | 682,552 | 1,174,772 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,780 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,540 | -1,350 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,365 | 1,121,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,978 | 306,227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 527,656 | 833,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
