オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -813,125 | -908,478 |
| 減損損失 | 279 | 63,216 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,311 |
| 株式交付費 | 18,150 | 31,566 |
| 新株予約権戻入益 | -2,200 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,233 | -4,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,870 | 16,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,718 | 28,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,394 | 7,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,898 | -20,569 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 66,818 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55,378 | -129,947 |
| その他 | -20,500 | -3,847 |
| 小計 | -811,284 | -919,280 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -2,425 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815,021 | -922,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -62,216 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -63,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -55,672 | -51,067 |
| 株式の発行による収入 | 1,174,772 | 2,284,433 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,780 | 8,058 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,350 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,527 | 2,241,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,227 | 1,255,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 833,883 | 2,089,338 |
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