オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,116,420 | -1,285,713 |
| 減損損失 | 21,553 | 154,564 |
| 支払利息 | － | 218 |
| 株式報酬費用 | 31,335 | 7,655 |
| 株式交付費 | － | 9,697 |
| 固定資産売却益 | -476 | － |
| 新株予約権戻入益 | -37,755 | -5,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,641 | 87,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,423 | 25,618 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,946 | 7,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,933 | -35,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,313 | -92,161 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -66,818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 123,940 | 51,223 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -66,818 | -66,818 |
| 移転費用 | 16,161 | － |
| その他 | -29,993 | -16,233 |
| 小計 | -775,843 | -1,225,319 |
| 利息の支払額 | － | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,561 |
| 移転費用の支払額 | -16,161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -794,901 | -1,227,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,393 | -2,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,855 | -70,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,057 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 39,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,319 | -33,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | － | -4,642 |
| 預り金の受入による収入 | 95,950 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 682,552 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,540 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,950 | 671,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719,271 | -589,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,635 | 527,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
