オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,570,306 | -1,116,420 |
| 減価償却費 | 16,540 | － |
| 減損損失 | 547,773 | 21,553 |
| 株式報酬費用 | 39,384 | 31,335 |
| 固定資産売却益 | -49 | -476 |
| 新株予約権戻入益 | -49,201 | -37,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,485 | 276,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,974 | 131,423 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,363 | 2,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,650 | 44,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251,520 | -173,313 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 22,268 | 123,940 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 133,636 | -66,818 |
| 移転費用 | － | 16,161 |
| その他 | 6,030 | -29,993 |
| 小計 | -2,070,877 | -775,843 |
| 利息の受取額 | 160 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,896 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,161 |
| その他 | 389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,073,224 | -794,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,949 | -5,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,294 | -5,057 |
| その他 | -734 | -10,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,928 | -20,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入による収入 | － | 95,950 |
| 株式の発行による収入 | 1,466,717 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,967 | 95,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062,186 | -719,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,906 | 1,117,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
