オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,560,012 | -2,570,306 |
| 減価償却費 | 49,008 | 16,540 |
| 減損損失 | 10,821 | 547,773 |
| 株式報酬費用 | － | 39,384 |
| 固定資産売却益 | -49 | -49 |
| 新株予約権戻入益 | -90,022 | -49,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,013 | -247,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,138 | -189,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,979 | -5,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,963 | -25,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,434 | 251,520 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 22,268 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -74,392 | 133,636 |
| その他 | 5,198 | 6,030 |
| 小計 | -1,760,180 | -2,070,877 |
| 利息の受取額 | 447 | 160 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -2,896 |
| その他 | － | 389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,762,629 | -2,073,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,914 | -456,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,294 |
| その他 | -8,359 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,225 | -467,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,466,717 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,478,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,854 | -1,062,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,092 | 1,836,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
