オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,194,655 | -2,236,997 |
| 減価償却費 | 391,998 | 39,745 |
| 減損損失 | 318,507 | 165,924 |
| 固定資産売却益 | － | -50,265 |
| 新株予約権戻入益 | -82,883 | -87,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,802 | -12,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,773 | 402 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 72,515 | 8,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,076 | 15,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,943 | -97,038 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 102,973 | -31,170 |
| その他 | 33,094 | 12,521 |
| 小計 | -2,368,893 | -2,272,993 |
| 利息の受取額 | 636 | 360 |
| 法人税等の支払額 | -5,170 | -2,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,373,427 | -2,275,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,349 | -131,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102,703 |
| その他 | -2,858 | -2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,207 | -30,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 553,958 | 2,164,089 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,971 | 2,164,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -903 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,882,567 | -143,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857,670 | 4,713,947 |
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