オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,495,875 | -1,369,350 |
| 減価償却費 | 39,061 | 35,145 |
| 新株予約権戻入益 | -6,814 | -53,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 1,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | 31 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,356 | 26,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,879 | -72,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,700 | -359 |
| その他 | -96,275 | -61,747 |
| 小計 | -1,644,334 | -1,494,399 |
| 利息の受取額 | 844 | 667 |
| 法人税等の支払額 | -4,391 | -4,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,881 | -1,498,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,582 | -4,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -34,153 |
| その他 | -1,026 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,608 | -37,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,330 | 640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 150,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654,421 | -1,386,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,415,872 | 8,686,276 |
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