営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、3,729百万円(前第2四半期連結累計期間末比800百万円減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、968百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は1,281百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失755百万円を計上したことが主な要因となっております。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は24百万円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出13百万円によるものです。

2020/11/09 9:27