総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -521,793 | -241,032 |
| 減価償却費 | 12,019 | 16,132 |
| 減損損失 | 1,658 | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,397 |
| のれん償却額 | 59,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,069 | -296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,526 | 309 |
| 受取利息 | -5,851 | -3,140 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,602 | -3,602 |
| 固定資産除却損 | 11,839 | 1,950 |
| 事務所移転費用 | 7,014 | 2,089 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,034 | 29,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,391 | 53,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,251 | 12,015 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -35,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,213 | 9,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,955 | 25,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,325 | 6,148 |
| その他 | 45,171 | 19,669 |
| 小計 | -414,531 | -119,882 |
| 利息の受取額 | 5,678 | 3,882 |
| 事務所移転費用の支払額 | -720 | -2,089 |
| 法人税等の支払額 | -106,039 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 26,296 | 36,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,315 | -82,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,000,000 | -7,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,300,000 | 7,600,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,821 | -6,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,387 |
| 出資金の回収による収入 | 17,601 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,700 | － |
| その他 | -17,584 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,495 | 232,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,003 | 154 |
| 配当金の支払額 | -104 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,921 | 150,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,078 | 1,982,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,157 | 2,029,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
