キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3911万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7131万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3353万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -107 | -157 | -120 | -264 | - | 1,685 | 通期 | 134 | 1,257 | -120 | 1,390 | -32 | 3,339 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -371 | -205 | -276 | -576 | - | 2,487 | 通期 | -74 | -16 | -276 | -90 | -36 | 2,972 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -171 | -58 | -52 | -228 | - | 2,692 | 通期 | 469 | -289 | -52 | 181 | -43 | 3,101 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -436 | -8 | -102 | -444 | -8 | 2,555 | 通期 | 830 | 693 | -103 | 1,523 | -9 | 4,513 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -374 | -11 | -131 | -385 | -10 | 4,004 | 通期 | -107 | -25 | -131 | -132 | -23 | 4,256 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,232 | -23 | -129 | 1,209 | -23 | 5,335 | 通期 | 2,136 | -245 | -130 | 1,891 | -45 | 6,017 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -328 | -27 | -130 | -355 | -27 | 5,532 | 通期 | -102 | 160 | -130 | 59 | -40 | 5,946 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -967 | -10 | -260 | -977 | -10 | 4,709 | 通期 | -881 | -14 | -261 | -895 | -14 | 4,790 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 98 | -324 | 0 | -227 | -25 | 4,563 | 通期 | 558 | -389 | 0 | 169 | -38 | 4,958 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 134 | 71 | -139 | 205 | -35 | 5,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 13億9017万
- 2018年6月（連） マイ転
- -9032万
- 2019年6月（連） プラ転
- 1億8061万
- 2020年6月（連） +742.99%
- 15億2252万
- 2021年6月（連） マイ転
- -1億3229万
- 2022年6月（連） プラ転
- 18億9139万
- 2023年6月（連） -96.89%
- 5881万
- 2024年6月（連） マイ転
- -8億9511万
- 2025年6月（連） プラ転
- 1億6854万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 3.22%
- 2018年6月（連）
- -1.36%
- 2019年6月（連）
- 6.2%
- 2020年6月（連）
- 8.91%
- 2021年6月（連）
- -1.2%
- 2022年6月（連）
- 22.85%
- 2023年6月（連）
- -1.26%
- 2024年6月（連）
- -17.08%
- 2025年6月（連）
- 11.51%
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