2385 総医研 HD

2385
2024/09/17
時価
36億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-371.72倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.46-5.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月15日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -8億8082万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1429万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6071万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-268-29--297-1,509
通期-72251-179-241,985
2016年
6月期
連結
2Q-95-416120-510-1,595
通期191-227120-37-262,069
2017年
6月期
連結
2Q-107-157-120-264-1,685
通期1341,257-1201,390-323,339
2018年
6月期
連結
2Q-371-205-276-576-2,487
通期-74-16-276-90-362,972
2019年
6月期
連結
2Q-171-58-52-228-2,692
通期469-289-52181-433,101
2020年
6月期
連結
2Q-436-8-102-444-82,555
通期830693-1031,523-94,513
2021年
6月期
連結
2Q-374-11-131-385-104,004
通期-107-25-131-132-234,256
2022年
6月期
連結
2Q1,232-23-1291,209-235,335
通期2,136-245-1301,891-456,017
2023年
6月期
連結
2Q-328-27-130-355-275,532
通期-102160-13059-405,946
2024年
6月期
連結
2Q-967-10-260-977-104,709
通期-881-14-261-895-154,790
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/06(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
-7188万
2016年6月(連) プラ転
1億9056万
2017年6月(連) -29.94%
1億3350万
2018年6月(連) マイ転
-7403万
2019年6月(連) プラ転
4億6942万
2020年6月(連) +76.72%
8億2955万
2021年6月(連) マイ転
-1億744万
2022年6月(連) プラ転
21億3597万
2023年6月(連) マイ転
-1億155万
2024年6月(連) -767.34%
-8億8082万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金回収
2億5137万
2016年6月(連)資金投入
-2億2729万
2017年6月(連)資金回収
12億5667万
2018年6月(連)資金投入
-1629万
2019年6月(連)投入+999.99%
-2億8881万
2020年6月(連)資金回収
6億9297万
2021年6月(連)資金投入
-2485万
2022年6月(連)投入+884.21%
-2億4457万
2023年6月(連)資金回収
1億6036万
2024年6月(連)資金投入
-1429万

財務活動によるCF#4

2015年6月
-
2016年6月(連)資金調達
1億2000万
2017年6月(連)返済還元
-1億2000万
2018年6月(連)返済還元
-2億7605万
2019年6月(連)返済還元
-5192万
2020年6月(連)返済還元
-1億262万
2021年6月(連)返済還元
-1億3124万
2022年6月(連)返済還元
-1億2994万
2023年6月(連)返済還元
-1億3021万
2024年6月(連)返済還元
-2億6071万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
1億7949万
2016年6月(連) マイ転
-3673万
2017年6月(連) プラ転
13億9017万
2018年6月(連) マイ転
-9032万
2019年6月(連) プラ転
1億8061万
2020年6月(連) +742.99%
15億2252万
2021年6月(連) マイ転
-1億3229万
2022年6月(連) プラ転
18億9139万
2023年6月(連) -96.89%
5881万
2024年6月(連) マイ転
-8億9511万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-2424万
2016年6月(連)増加+5.73%
-2563万
2017年6月(連)増加+23.42%
-3163万
2018年6月(連)増加+15.04%
-3639万
2019年6月(連)増加+17.9%
-4290万
2020年6月(連)減少-78.02%
-943万
2021年6月(連)増加+141.87%
-2280万
2022年6月(連)増加+98.05%
-4517万
2023年6月(連)減少-12.28%
-3962万
2024年6月(連)減少-63.16%
-1459万

現金等#8

2015年6月(連)
19億8536万
2016年6月(連) +4.19%
20億6862万
2017年6月(連) +61.4%
33億3880万
2018年6月(連) -10.97%
29億7241万
2019年6月(連) +4.33%
31億109万
2020年6月(連) +45.54%
45億1334万
2021年6月(連) -5.71%
42億5580万
2022年6月(連) +41.39%
60億1725万
2023年6月(連) -1.19%
59億4585万
2024年6月(連) -19.44%
47億9002万

営業CFマージン

2015年6月(連)
-2.82%
2016年6月(連)
5.93%
2017年6月(連)
3.22%
2018年6月(連)
-1.36%
2019年6月(連)
6.2%
2020年6月(連)
8.91%
2021年6月(連)
-1.2%
2022年6月(連)
22.85%
2023年6月(連)
-1.26%
2024年6月(連)
-17.08%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高