総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,543 | 725,288 |
| 減価償却費 | 19,897 | 24,778 |
| のれん償却額 | 3,948 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -4,172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 850 | 1,228 |
| 受取利息 | -153 | -337 |
| 受取賠償金 | -44,896 | -901 |
| 減損損失 | 1,350 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,759 | 360,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 432,284 | -164,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,965 | -78,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,317 | -51,985 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 188,014 | -226,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,520 | -99,224 |
| その他 | -5,454 | -9,431 |
| 小計 | 2,148,018 | 505,910 |
| 利息の受取額 | 124 | 356 |
| 賠償金の受取額 | 44,896 | 901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,068 | -608,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,970 | -101,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,997 | -29,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,580 | -10,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,577 | 160,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,944 | -130,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,944 | -130,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761,448 | -71,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,253 | 5,945,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
