総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,428 | 1,252,543 |
| 減価償却費 | 27,393 | 19,897 |
| のれん償却額 | 3,948 | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,393 | -1,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,348 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -153 |
| 受取賠償金 | -1,032 | -44,896 |
| 保険解約返戻金 | -531 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,996 | － |
| 減損損失 | 11,350 | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 261 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,334 | -59,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307,428 | 432,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,186 | 32,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,951 | 232,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,333 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 188,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,694 | 95,520 |
| その他 | 39,326 | -5,454 |
| 小計 | 514,670 | 2,148,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 124 |
| 賠償金の受取額 | 1,032 | 44,896 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 531 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -624,079 | -57,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,441 | 2,135,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,748 | -10,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,460 | -33,580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,850 | -244,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,246 | -129,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,246 | -129,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,996 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,542 | 1,761,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,805 | 6,017,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
